j9九游会历史数据表现该基金近1个月高潮0.13%-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站

本站音问，9月30日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.0533元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报表现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报告5.32%。

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